Топ-5 дивидендных акций США на 2022 год

Мы подобрали для вас топ — 5 дивидендных акций Америки с прогнозами аналитиков. Выбранные активы демонстрируют рост котировок и выплату высоких дивидендов.

Как мы отбирали компании:

Все акции входят в индекс S&P 500,
Компании выбраны из разных секторов,
Дивидендная доходность не менее 2,5%,
Все компании имеют стабильное финансовое положение и демонстрируют рост выручки от года к году*,
Мультипликатор P/E ниже среднеотраслевых значений.

*за исключением Cisco — показатель за последние 12 месяцев не изменился. И Citigroup — выручка упала, как и у многих финансовых структур.

Сырьевой сектор

Открывает наш топ — 5 дивидендных акций США сырьевой сектор (Basic Materials) и компания Newmont Corporation — лидер по объемам добычи золотой руды. Компания занимается производством меди, серебра, цинка и свинца. Единственный производитель золота, включенный в индекс S&P 500.

Тикер Сектор Див. доходность P/E ND/EBITDA
NEM Basic Materials 3,97% 21,7 0,13


Перспективы:
Котировки золота и золотодобывающих компаний в начале декабря 2021 года далеки от исторических максимумов. Это связано с тем, что драгоценные металлы находятся под давлением из-за неопределенности в политике Федеральной резервной системы (ФРС) и Европейского центрального банка (ЕЦБ). Однако риск глубокой коррекции в переоцененных акциях и криптовалютах может вернуть золото к роли защитного актива. Кроме того, центральные банки продолжают наращивать свои золотые резервы, так как это важный инструмент для диверсификации.

Аналитики Дата прогноза Дата исполнения Прогноз
Bank of America 08.11.2021 01.11.2022 $71 (+27,54%)
Barclays Capital 03.11.2021 28.10.2022 $61 (+9,57%)
JP Morgan 03.11.2021 28.10.2022 $73 (+31,13%)
RBC Capital Markets 03.11.2021 01.11.2022 $61 (+9,57%)


Потребительский сектор

Следующий сектор — потребительский (табачные изделия) и компания Philip Morris, выплачивающая самые высокие дивиденды среди конкурентов. Компания перестраивает свой бизнес под запросы потребителей. Приобрели популярность электронные сигареты и вэйпы.

 

Тикер Сектор Див. доходность P/E ND/EBITDA
PM Consumer Defensive 5,72% 15,12 1,77


Перспективы:
Philip Morris активно извлекает выгоду из своей ценовой политики, что отражается на стабильном росте основных показателей. В планах у нее к 2025 году превратиться в компанию, которая будет предоставлять населению безникотиновые изделия. Из недавних проблем компании — США запретила продажу IQOS в США. Однако данный факт слабо отразился на котировках компании, так как это не самый существенный сегмент в их бизнесе.

Прогноз по цене:

Аналитики Дата прогноза Дата исполнения Прогноз
Barclays Capital 29.11.2021 25.11.2022 $113 (+30,11%)
Jefferies 15.11.2021 08.11.2022 $88 (+1,32%)
Bank of America 23.10.2021 18.10.2022 $113 (+30,11%)
Cowen 04.10.2021 14.06.2022 $115 (+32,41%)


Промышленный сектор

Неспокойная внешняя обстановка, гонка вооружений и укрепление сил самообороны — это факторы для роста военно-промышленного комплекса (ВПК). Яркий представитель ВПК — Lockheed Martin Corporation — третий претендент в топ — 5 дивидендных акций США, промышленный сектор (Industrials).

Lockheed Martin — американская военно-промышленная корпорация, специализирующаяся в области авиастроения, авиакосмической техники, судостроения, автоматизации почтовых служб и аэропортовой инфраструктуры и логистики. 95% доходов компания получает от заказов Министерства обороны, агентств и департаментов правительства США. Получила контракт на $110 млн на разработку и производство дозвуковой крылатой ракеты Gray Wolf.

Тикер Сектор Див. доходность P/E ND/EBITDA
LMT Industrials 3,28% 15,53 0,97


Перспективы:
Пентагон и Lockheed Martin заключили контракт на $6,6 млрд на обслуживание самолетов F — 35. Контракт рассчитан на 2021 финансовый год с возможностью продления на 2022 и 2023 годы.

Помимо заказов от Минобороны в 2021 году, Компания приняла решение о сотрудничестве с украинским предприятием. Также Госдепартамент США рассматривает многомиллиардную сделку о покупке Турцией военной техники, сообщает Reuters.

Прогноз по цене:

Аналитики Дата прогноза Дата исполнения Прогноз
Cowen 25.11.2021 21.11.2022 $365 (+8,23%)
Barclays Capital 03.11.2021 02.11.2022 $360 (+6,75%)
Bank of America 03.11.2021 02.11.2022 $375 (+11,19%)
Morgan Stanley 08.11.2021 03.11.2022

$430 (+27,5%)


Финансовый сектор

2022 год обещает быть насыщенным на события. Эксперты прогнозируют ужесточение политики Федеральной резервной системой (ФРС). Будущее повышение ключевой ставки в США в первую очередь выгодно банкам. Ястребиная политика положительно отразится на динамике процентных доходов. Поэтому следующий сектор — финансовый (Financial) и компания Citigroup, выплачивающая самые высокие дивиденды среди конкурентов.

Тикер Сектор Див. доходность P/E Debt Ratio
C Financial 3,14% 5,59 0,91


Citigroup — это глобальный диверсифицированный финансовый холдинг, который предоставляет частным лицам, корпорациям и государственным учреждениям банковские услуги и кредитование. Также Citigroup занимается организацией корпоративного финансирования, проводит операции с ценными бумагами и управляет активами.

Прогноз по цене:

Аналитики Дата прогноза Дата исполнения Прогноз
Jefferies 12.10.2021 11.10.2022 $87 (+36,32%)
JP Morgan 11.10.2021 10.10.2022 $80,5 (+26,14%)
Oppenheimer 23.11.2021 07.11.2022 $124 (+94,3%)
BMO Capital Markets 12.11.2021 13.10.2022 $86 (+34,75%)

Технологический сектор

И, конечно же, мы не могли оставить без внимания технологический сектор (Technology). В топ — 5 дивидендных акций США попала компания Cisco Systems, Inc.

Тикер Сектор Див. доходность P/E ND/EBITDA
CSCO Technology 2,65% 20,64 0,11


Перспективы:
Cisco Systems — крупнейший производитель и поставщик сетевого оборудования для крупных холдингов и телекоммуникационных компаний. Компания производит коммутаторы, маршрутизаторы, точки доступа, серверы, телефоны, системы видеоконференций, трансиверы и многое другое.

Согласно изданию Reuters, Федеральная комиссия по связи США (FCC) заявила в сентябре об открытии программы на $1,9 млрд для возмещения расходов сельским операторам связи за демонтаж сетевого оборудования, произведенного китайскими компаниями, которые считаются угрозой национальной безопасности.

От этого может выиграть не кто иной, как Cisco. Учитывая недооцененность акции в сравнении с другими технологическими компаниями, мы видим значительный потенциал к росту котировок в случае получения Компанией двухмиллиардного финансирования со стороны FCC.

Прогноз по цене:

Аналитики Дата прогноза Дата исполнения Прогноз
CFRA 29.09.2021 27.09.2022 $65 (+17,48%)
Wells Fargo 18.10.2021 08.09.2022 $70 (+26,51%)
Barclays Capital 18.11.2021 17.11.2022 $61 (+10,25%)
Credit Suisse 23.11.2021 17.11.2022 $73 (+31,94%)

 

Мы получили топ 5 дивидендных акций США из компаний разных секторов — сырье, потребительский, промышленность, финансы и технологии:

  • Newmont Corporation,
  • Philip Morris,
  • Lockheed Martin Corporation,
  • Citigroup Inc.,
  • Cisco Systems, Inc.

Не забывайте, что перед приобретением акции необходимо четко понимать свои цели и стратегию инвестирования. Представленные активы не являются инвестиционной рекомендацией и требует дополнительного анализа.

А для того, чтобы научиться разбираться в любом бизнесе и становиться осознанным владельцем доли в компании, приходите в сообщество разумных инвесторов IF Club.

В инвестиционном клубе вас ждут:

Обучающие курсы по личными финансами и инвестициям — вы научитесь управлять финансами и выбирать компании для покупки;
Эксклюзивная аналитика и инвестиционные идеи по компаниям и секторам — вы получите профессиональный взгляд на рынок;
Мастер-классы от профессионалов рынка — мы делимся прикладными навыками вместо теории;
Прямые эфиры с известными спикерами;
Сообщество инвесторов — вы найдете поддержку от других участников и экспертов IF Club.

Присоединяйтесь к IF Club — вместе прокачаем ваши навыки в финансах и инвестициях.






Новости по теме

{related-news}

  • winkwinkedsmileam
    belayfeelfellowlaughing
    lollovenorecourse
    requestsadtonguewassat
    cryingwhatbullyangry