ВЕКСЕЛЬ

Это 121 еженедельный выпуск нашего ИнвестШоу.

В сегодняшнем выпуске мы поговорим о нашем накопительном портфеле в котором у нас находятся преимущественно облигации. Обсудим текущую структуру портфеля и совершим покупку. 

А также в рамках поиска идей для Ленивого портфеля продолжим разбирать немецкие компании, искать среди них кандидатов, подходящих для целей Ленивого портфеля.

Накопительный портфель

Ежемесячное пополнение: 100 000 руб.

Горизонт: 2 года

Стартовый капитал: 760 000 руб. — пришли с портфеля “Народный”

Целевой капитал: 3 000 000 руб.

Подведение итогов: сентябрь 2023 г.

Стратегия: консервативная

Распределение активов: 80% — облигации эмитентов высокого кредитного качества; 20% — рисковые активы (акции и ВДО)

Критерии выбора облигаций: устойчиво финансовое положение эмитента, ликвидность бумаг, доходность и дюрация, соответствующие целям портфеля

В сентябре прошлого года мы переформатировали портфель “Народный” в портфель “Облигационный, накопительный”. Мы существенно сократили долю акций и увеличили долю облигаций и кэша.

Сейчас структура портфеля выглядит так:

80% — облигации, 10% — акции, 10% — свободные средства