Накопительный портфель: выбираем облигации
Вексель 24-янв-2022, 16:00 Аналитика сырьевого рынка

Это 121 еженедельный выпуск нашего ИнвестШоу.
В сегодняшнем выпуске мы поговорим о нашем накопительном портфеле в котором у нас находятся преимущественно облигации. Обсудим текущую структуру портфеля и совершим покупку.
А также в рамках поиска идей для Ленивого портфеля продолжим разбирать немецкие компании, искать среди них кандидатов, подходящих для целей Ленивого портфеля.
Накопительный портфель
Ежемесячное пополнение: 100 000 руб.
Горизонт: 2 года
Стартовый капитал: 760 000 руб. пришли с портфеля “Народный”
Целевой капитал: 3 000 000 руб.
Подведение итогов: сентябрь 2023 г.
Стратегия: консервативная
Распределение активов: 80% облигации эмитентов высокого кредитного качества; 20% рисковые активы (акции и ВДО)
Критерии выбора облигаций: устойчиво финансовое положение эмитента, ликвидность бумаг, доходность и дюрация, соответствующие целям портфеля
В сентябре прошлого года мы переформатировали портфель “Народный” в портфель “Облигационный, накопительный”. Мы существенно сократили долю акций и увеличили долю облигаций и кэша.
Сейчас структура портфеля выглядит так:
80% облигации, 10% акции, 10% свободные средства